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      財務部崗位職責
      發布時間:2016/4/25 10:31:50  來源:本站  點擊量:3425

      財務部崗位職責

      財務部人員配置:經理(會計)1名、主管(出納)1名

       財務經理崗位職責:

      (一)向總經理負責,全面負責財務部的日常管理工作,為公司提供優質、高效的財務服務與支持,規范財務運作。

      (二)確保公司資金、財產安全,確保公司資金按規定使用,確保內部外部資金往來清晰。   

      (三)建立健全公司內部核算組織、健全數據管理體系以及核算和財務管理制度。

      (四)溝通銀行、稅務、工商及其他機構關系,并及時辦理公司與其之間的往來事宜。

      (五)按照國家會計制度和公司具體規章制度的規定記賬、對賬、報賬,做到手續完備,數字準確,賬目清楚,按期報賬。

      (六)按照經濟核算原則定期檢查,分析公司財務成本和利潤的執行情況,挖掘增收節支潛力,考核資金使用效果,擬定財務計劃,審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況,及時向總經理提出合理化建議。

      (七)按照公司規定的進度,及時完成賬務、報表、工資、發票等賬務核算工作,按規定進行各種財務數據的網絡傳輸報稅工作。

      (八)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

      (九)做好相關成本資料的整理、歸檔、數據建立、查詢、更新工作。

      (十)負責公司稅金的計算、申報和上繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

      (十一)負責與出納對賬并檢查和監督出納崗位工作的情況。

      (十二)負責每月員工工資準確發放。

      (十三)完成公司交辦的其他臨時性工作。

      財務主管崗位職責:

      (一)按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金收付和銀行結算業務認真執行現金管理制度。

      (二)根據審核無誤的手續,辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務;登記銀行存款日記賬,及時根據銀行存款對收單,在月末做出相應調整,做到銀行對賬單相符。

      (三)登記現金和銀行日記賬,做到月結日清,保證賬證相符、賬款相符、賬相符,發現差錯及時查清更正。

      (四)正確編制現金、銀行的記賬憑證。

      (五)嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。

      (六)按時核算、發放員工薪資。

      (七)負責及時準確繳納職工社保。

      (八)負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

      (九)負責公司辦公用品及其他物品采購。

      (十)負責掌管公司財務保險柜。

      (十一)完成公司交辦的其他臨時性工作。

       


       
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